- HOME
- 分配金一覧
直近の分配金をご案内いたします。（１万口当たり。税引前）
（ブル225オープンについては１口当たり）
投資信託にご投資いただく際には、ファンドごとに定められた手数料・費用等（お申込手数料、信託報酬等）をご負担いただきます。また、投資信託は値動きのある有価証券に投資しますので、株価、金利水準、円と外貨の為替相場など価格等の指標に係る変動や発行体の信用状況の変化を原因として損失が生じ、元本を割込むおそれがあります。 各ファンドへのご投資に係る手数料・費用等およびリスクについては、それぞれのファンド名をクリックして、ファンドの詳細を十分にお読みください。
| 追加型投資信託 |
| 主に国内株式に投資するファンド |
| 主に外国株式に投資するファンド |
| 主に国内債券に投資するファンド |
| 主に外国債券に投資するファンド |
| 複数の資産クラスに分散投資するファンド |
| 派生商品等を積極的に活用するファンド・その他 |
| 単位型投資信託 |
追加型投資信託
主に国内株式に投資するファンド
| ファンド名 | 決算日 | 分配金(円) | 履歴 |
|---|---|---|---|
| 日興SGターゲット・ジャパン・ファンド | 2010年02月22日 | 0 | ● |
| りそな・日経２２５オープン | 2009年07月13日 | 0 | ● |
| りそな・TOPIXオープン | 2009年11月19日 | 0 | ● |
| りそな・日本株オープン | 2009年08月20日 | 0 | ● |
| りそな・アクティブジャパン | 2009年06月29日 | 0 | ● |
| SG ターゲット・ジャパン・ファンド | 2010年02月22日 | 0 | ● |
| りそな・バリュー＆グロース | 2009年06月11日 | 0 | ● |
| りそな・小型株ファンド | 2009年09月10日 | 0 | ● |
| りそな・SG 収益分配型日本株ファンド（隔月決算型） 【愛称：りそなトップスター 】 | 2010年02月01日 | 0 | ● |
| りそな・SG ウーマンJファンド 【愛称：Love Me！PREMIUM（ラブ・ミー！プレミアム） 】 | 2009年09月15日 | 0 | ● |
| エスジー e-index ジャパン ファンド | 2009年11月20日 | 0 | ● |
主に外国株式に投資するファンド
| ファンド名 | 決算日 | 分配金(円) | 履歴 |
|---|---|---|---|
| 日興SGレジェンド・イーグル･ファンド | - | ||
| SG 世界好配当株式ファンド（毎月分配型） 【愛称：グローバル・ドリーム 】 | 2010年02月25日 | 30 | ● |
| たんぎん世界好配当株式ファンド（毎月分配型） 【愛称：ワールド・ドリーム 】 | 2010年02月25日 | 30 | ● |
| SG ラグジュアリー・ブランド世界株式ファンド 【愛称：シャンゼリゼ 】 | 2010年02月22日 | 0 | ● |
| SG 中国株ファンド 【愛称：悟空 】 | 2009年11月20日 | 1,500 | ● |
| SG ロシア東欧株ファンド | 2009年10月20日 | 0 | ● |
| SG アラブ株式ファンド | 2009年10月15日 | 0 | ● |
| SG 中東株式ファンド | 2009年06月10日 | 0 | ● |
主に国内債券に投資するファンド
| ファンド名 | 決算日 | 分配金(円) | 履歴 |
|---|---|---|---|
| SG 中東株式 マネープール・ファンド | - |
主に外国債券に投資するファンド
| ファンド名 | 決算日 | 分配金(円) | 履歴 |
|---|---|---|---|
| りそな・米国政府機関証券ファンド（為替ヘッジなし／毎月決算型) 【愛称：毎月倶楽部 】 | 2010年03月05日 | 35 | ● |
| りそな・米国政府機関証券ファンド（為替ヘッジあり／毎月決算型) 【愛称：毎月倶楽部 】 | 2010年03月05日 | 20 | ● |
複数の資産クラスに分散投資するファンド
| ファンド名 | 決算日 | 分配金(円) | 履歴 |
|---|---|---|---|
| SG 資産分散ファンド 【愛称：ドリーム・チーム 】 | 2010年03月05日 | 0 | ● |
| SG ウーマノミクス・バランス株式３０（毎月分配型） 【愛称：KIRARI（きらり）Aコース 】 | 2010年02月18日 | 20 | ● |
| SG ウーマノミクス・バランス株式７０（積極成長型） 【愛称：KIRARI（きらり）Bコース 】 | 2010年01月18日 | 0 | ● |
| りそな・SG レディース バランスファンド 【愛称：Love Me！（ラブ・ミー！） 】 | 2010年02月15日 | 30 | ● |
派生商品等を積極的に活用するファンド・その他
| ファンド名 | 決算日 | 分配金(円) | 履歴 |
|---|---|---|---|
| ブル２２５オープン | 2009年05月26日 | 0 | ● |
単位型投資信託
| ファンド名 | 決算日 | 分配金(円) | 履歴 |
|---|---|---|---|
| SG 為替参照ファンド2006-09 【愛称：かわせ予想図8 】 | 2009年09月30日 | 50 | |
| SG 為替参照ファンド2006-03 【愛称：かわせ予想図6 】 | 2009年09月24日 | 25 | |
| SG 為替参照ファンド2005-12 【愛称：かわせ予想図5 】 | 2009年12月11日 | 25 | |
| 日経平均最高値連動投資信託2004-07 【愛称：マックス・パワーファンド 】 | 2009年07月16日 | 40 | |
| SG償還時元本確保型ファンド02-09 【愛称：ネオガード 】 | 2009年09月24日 | 25 | ● |
| SG償還時元本確保型ファンド02-07 【愛称：アセットガード 】 | 2009年06月22日 | 25 | ● |
| SG償還時元本確保型ファンド02-06 【愛称：エンガード 】 | 2009年06月22日 | 25 | ● |
- ※ 当サイトは、ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社が設定・運用を行う国内投資信託の特徴・仕組みおよび運用状況等をお伝えすることを目的として、ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社が作成したものであり、法令等に基づく開示書類ではありません。また、当サイトに含まれるいかなる金融商品の販売を意図し、または購入あるいは売却を勧誘する目的で作成されたものではありません。
- ※ 当サイトにおいて表明された将来見通し、意見および情報は作成時点のものであり、予告なしに変更される可能性があります。当サイト中のいかなる内容も、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。
- ※ 投資信託の取得のお申込みにあたっては、投資信託説明書（目論見書）をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、お受取の上、詳細の内容は投資信託説明書（目論見書）で必ずご確認ください。なお、投資に関する最終決定は、ご自身でご判断ください。
- ※ 投資信託は預金、保険ではなく、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象とはなりません。
- ※ 投資信託は、株式など値動きのある有価証券（外貨建資産には、当該外貨の円に対する為替レートの変動による為替変動リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、金融機関の預金と異なり、購入金額を下回る場合があり、元本が保証されているものではありません。また、投資信託に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
