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SG アラブ株式ファンド
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| 投資信託説明書 （PDF 1379KB） | ||
| 販売用資料 （PDF 789KB） | 月報 （PDF 606KB） 2010.1.29基準 | |
| 第３期（2009.10.15）運用報告書 （PDF 79KB） |
ファンドの仕組みと特色
1. ファンドへの投資を通じて※1、主として中東・北アフリカ諸国で事業展開を行う企業※2の株式等に実質的に投資します。なお、ベンチマークはありません。
※1「ファンド・オブ・ファンズ」の形式で運用します。主としてルクセンブルグ籍の外国投資法人「オーシャン･ファンド・エクイティーズMENA オポチュニティーズ」と「SGAM Ｆｕｎｄ マネー マーケット（USD）」に投資します。中東・北アフリカ諸国の株式等への実質的な投資は「オーシャン･ファンド・エクイティーズ MENA オポチュニティーズ」を通じて行います。
※2 サウジアラビア、アラブ首長国連邦（UAE）、クウェート、オマーン、カタール、バーレーン、エジプト、モロッコ、チュニジア、レバノン、ヨルダン等の企業または同地域において主な事業を展開する企業の株式等（これに準じるワラントや債券等を含みます）を実質的な投資対象とします。実質的な投資対象国はこれらに限定するものではなく変更または増減する場合があります。
GLGIは、中東・北アフリカ地域で10年以上の運用実績を有します。GLGIの運用チームが現地企業訪問を重視した「ボトム・アップ・アプローチ」を活用し投資を行います。
3. 原則として為替ヘッジは行いません。
アラブ地域の多くは、自国通貨を米ドルに連動させる「米ドルペッグ制」の通貨政策をとっています※。このため、アラブ諸国の現地通貨は米ドルの変動に連動しているため、円で投資されるお客様の為替リスクは米ドルの円に対する変動とほぼ同じになります。しかし、アラブ地域の一部の国ではインフレを抑制するために通貨を切り上げようとする動きも出ており、将来的に米ドルペッグ制から離脱する可能性もあります。この場合、米ドルとの連動は低くなりますので、為替リスクは現地通貨と円の変動が重要となります。
※クウェートは、2007年5月に「米ドルペッグ制」を廃止し、自国通貨を複数の通貨で構成される通貨バスケットに連動させる「バスケットペッグ制」の通貨政策に移行しました。また、エジプトとチュニジアは、「変動相場制」をとっています。
ファンドは、ファンド･オブ･ファンズの形式で運用を行います。
その他の留意事項
- ※ 当サイトは、ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社が設定・運用を行う国内投資信託の特徴・仕組みおよび運用状況等をお伝えすることを目的として、ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社が作成したものであり、法令等に基づく開示書類ではありません。また、当サイトに含まれるいかなる金融商品の販売を意図し、または購入あるいは売却を勧誘する目的で作成されたものではありません。
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- ※ 投資信託は、株式など値動きのある有価証券（外貨建資産には、当該外貨の円に対する為替レートの変動による為替変動リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、金融機関の預金と異なり、購入金額を下回る場合があり、元本が保証されているものではありません。また、投資信託に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
