SG 世界好配当株式ファンド（毎月分配型）
【愛称：グローバル・ドリーム】
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| 投資信託説明書 （PDF 1961KB） | ||
| 販売用資料 （PDF 3327KB） | 月報 （PDF 879KB） 2010.1.29基準 | |
| 第8作成期（2009.8.25）運用報告書 （PDF 217KB） |
ファンドの仕組みと特色
1．主に先進国の上場株式に投資します（新興国には投資しません）。
ファミリーファンド方式※1で運用を行い、主として「ＳＧ グローバル好配当株式 マザーファンド」への投資を通じて、MSCIワールド・インデックス採用国・地域※2の上場株式に投資します。
※1：ファミリーファンド方式とは、複数のファンドを合同運用できる仕組みで、受益者の資金をまとめてベビーファンドとし、ベビーファンドの資金の全部または一部をマザーファンドに投資することにより、実質的な運用はマザーファンドにおいて行う仕組みです。
※2：MSCIワールド・インデックス採用国・地域は2009年8月末現在、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、香港、アイルランド、イタリア、日本、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポルトガル、シンガポール、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、米国の23カ国・地域。MSCIワールド・インデックスは、MSCI Inc.が公表する世界の株式市場の動きを示す代表的な指数で、主に先進国の上場企業で構成されています。ただし、インデックス採用国・地域については定期的に見直しが行われ、変更されることがあります。
2．配当利回りおよび株価の安定的な成長に着目し、銘柄選択を行います。
①高い配当利回りが期待できる銘柄（好配当銘柄）に投資します。
■好配当銘柄は、「割安な株価」「安定した収益力」等から魅力的な投資対象と考えられます。特に最近の世界的な金融危機においては、高い配当利回りだけではなく、その持続性に対する期待も株価動向を左右しました。今後も配当に着目した投資は、有望と考えられます。
■GLGパートナーズ インターナショナル リミテッドが、マザーファンドにおける銘柄選択等の運用指図に関する投資助言を行います。
■実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
②株価の安定的な成長が期待できる銘柄に投資します。
■主に株価の安定成長が期待できる業種に分散投資します。
3．ポートフォリオの構築にあたっては、分散投資を基本とします。
4．原則として毎月分配+年2回のボーナス分配を目指します。
原則毎月25日に決算を行い、株式の配当等収益を中心に安定的に分配を行うことを目指します。また、1月、7月の決算時には、基準価額水準等を勘案し、毎月の分配額のほかに、主に株式の値上がり益からボーナス分配を行う場合があります。
運用担当者のインタビューを掲載しています。「詳細はこちら」ボタンをクリックしてご覧ください。
その他の留意事項
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